证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-063
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的简直、准确和圆善，莫得失误
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相等提醒：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主注释在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前销毁质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性惩办要求的，不可将所握“聚飞转债”调遣为股票，特提请投资者体恤不可
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，相等提醒“聚飞转债”握有东说念主注释在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者注释投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日手艺，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已骄傲在分解 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募证明书》中的有条件赎回条目。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，纠合当前
市集及公司本身情况，经过空洞酌量，公司董事会承诺公司诓骗“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司惩办层厚爱后续“聚飞转债”赎回的一皆
关连事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公诞生行了 7,046,881 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动捣毁优先配售部分）通过深交所
交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文承诺，公司 70,468.81 万元可调遣公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债驱动转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司试验 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219
股为基数，向举座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
举座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
诊治为 5.08 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起见效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
举座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起见效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向举座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股诊治为 4.88 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起见效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向举座激动每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股诊治为 4.78 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起见效。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股诊治为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起见效。
二、可转债有条件赎回条目可能建树的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票分解 30 个交游日中至
少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱联想，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱联想。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日手艺，公司 A 股股票已骄傲在连
续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，纠合当前
市集及公司本身情况，经过空洞酌量，公司董事会承诺公司诓骗“聚飞转债”的
提前赎回权益。同期，董事会授权公司惩办层及关连部门厚爱后续“聚飞转债”
赎回的一皆关连事宜，包括但不限于笃定赎回登记日、赎回设施、价钱、付款方
式实时刻等具体事宜。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及说明依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。联想经由如下：
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的本色日期天数（算头不算尾），为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚
飞转债”握有东说念主。
（三）赎回设施实时刻安排
债”握有东说念主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商平直划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）、征询阵势
征询部门：公司董事会办公室
征询地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
磋议电话：0755-29646311
磋议邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、本色限制东说念主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件骄傲前的六个月内交游“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件骄傲前 6 个月内，公司本色限制
东说念主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在交游
“聚飞转债”的情形。
五、其他需证明的事项
行转股呈文。具体转股操作提议债券握有东说念主在呈文前征询开户证券公司。
的最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次呈文转股的，将合并联想转股数目。可
转债握有东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可转债握有东说念主转股当日后的
五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。
呈文后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律主见书；
转债的核查主见。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
